關(guān)于廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司向專業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問(wèn)詢函

廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司：

我會(huì)依法對(duì)深圳證券交易所報(bào)送的關(guān)于廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn),、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱,，形成了如下意見(jiàn)。現(xiàn)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第222號(hào)）的規(guī)定,，請(qǐng)逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向深圳證券交易所提交書面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔,。不能按期回復(fù)的，我會(huì)可依法作出終止審查的決定,。

回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說(shuō)明書的,，請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明。

附件：反饋問(wèn)題

2024年3月18日   

反饋問(wèn)題

根據(jù)申報(bào)材料,，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-52.07億元,、-72.76億元、-13.41億元,，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-194.03億元,、-23.31億元、-61.88億元,。此外,，發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)存續(xù)公司債券189億元,，已注冊(cè)未發(fā)行公司債券40億元，本次申報(bào)注冊(cè)100億元,，其他在審公司債券合計(jì)50億元,。

請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、投資活動(dòng)收益實(shí)現(xiàn)方式及回報(bào)周期等,，補(bǔ)充說(shuō)明融資計(jì)劃安排，評(píng)估上述情況對(duì)自身償債能力的影響,，細(xì)化償債資金來(lái)源及保障安排,，審慎確定本次債券申報(bào)規(guī)模及募集資金用途。

請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查,，并發(fā)表明確核查意見(jiàn),。

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