關(guān)于山東省新動能基金管理有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函

山東省新動能基金管理有限公司：

我會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于山東省新動能基金管理有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進行了審閱,，形成了如下意見?，F(xiàn)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第222號）的規(guī)定，請逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔,。不能按期回復(fù)的,，我會可依法作出終止審查的決定。

回復(fù)內(nèi)容涉及修改募集說明書的，請以楷體加粗標(biāo)明,。

附件：反饋問題

2024年3月7日      

反饋問題

根據(jù)申報材料,，報告期內(nèi)發(fā)行人投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-47.96億元、-58.45億元,、-62.41億元和-35.20億元,，投資規(guī)模較大且未來每年仍有一定規(guī)模的投資計劃和安排，同期發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為11.40億元,、2.42億元,、0.90億元和-4.10億元。請發(fā)行人結(jié)合主營業(yè)務(wù)開展情況,、收益實現(xiàn)方式及投資回報周期等進一步細化償債資金來源及償債安排,，并審慎評估本次債券申報方案的合理性。

請主承銷商對上述事項進行核查,，并發(fā)表明確核查意見,。

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