關于廈門國貿(mào)資本集團有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函

廈門國貿(mào)資本集團有限公司：

我會依法對上海證券交易所報送的關于廈門國貿(mào)資本集團有限公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見,、注冊申請文件及相關審核資料進行了審閱,，形成了如下意見。現(xiàn)按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第222號）的規(guī)定,，請逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復意見及電子文檔,。不能按期回復的，我會可依法作出終止審查的決定,。

回復內(nèi)容涉及修改募集說明書的,，請以楷體加粗標明。

附件：反饋問題

2024年3月7日     

反饋問題

根據(jù)申報材料,，報告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為10.60億元,、-9.05億元、-0.73億元和-2.67億元,，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2.11億元,、3.23億元、-19.18億元和-27.36億元,，發(fā)行人現(xiàn)金流整體呈現(xiàn)凈流出趨勢,。請發(fā)行人結合業(yè)務開展情況進一步披露上述現(xiàn)金流形成原因，并結合投資構成,、投資周期及收益情況等細化償債資金來源及償債安排,，審慎評估本次債券申報方案的合理性。

請主承銷商對上述事項進行核查,，并發(fā)表明確核查意見,。

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