當(dāng)前位置：
| 索??引??號(hào) | bm56000001/2022-00018384 | 分????????類 | |
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)文日期 | ||
| 名????????稱 | 關(guān)于浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券申請(qǐng)文件的反饋意見 | ||
| 文????????號(hào) | 主??題??詞 | ||
關(guān)于浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券申請(qǐng)文件的反饋意見
招商證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司：
我會(huì)依法對(duì)你公司擬承銷的浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,，形成如下反饋意見,。依照《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》的規(guī)定，請(qǐng)你公司對(duì)下列問題逐項(xiàng)落實(shí)并在30個(gè)工作日內(nèi)提交書面回復(fù)意見及電子文檔,。不能按期回復(fù)的,，請(qǐng)?zhí)崆?/font>5個(gè)工作日向我會(huì)提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，并說明理由及具體回復(fù)時(shí)限,，延期時(shí)間最長(zhǎng)不超過2個(gè)月,。未在上述期限內(nèi)回復(fù)意見,，且未按期提交延期回復(fù)的申請(qǐng)，或者按期提交延期回復(fù)的申請(qǐng),，但未說明理由或者理由不充分的,，我會(huì)將依法作出終止審查的決定。反饋回復(fù)涉及修改募集說明書的,，請(qǐng)以楷體加粗標(biāo)明,。若對(duì)本反饋意見有任何問題，請(qǐng)致電我會(huì)審核人員,。
一,、根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人聚焦建筑業(yè),，為多家房地產(chǎn)企業(yè)提供工程服務(wù),，包括恒大集團(tuán)。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合應(yīng)收恒大工程款回收安排,、客戶行業(yè)分布,、歷史回款情況等說明壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的充分性，補(bǔ)充說明上述情況對(duì)發(fā)行人盈利能力和償債能力的影響,。請(qǐng)主承銷商,、會(huì)計(jì)師對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。
二,、根據(jù)申報(bào)材料,，截至2022年3月末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)92%,，1年以內(nèi)到期的有息債務(wù)達(dá)112億元,。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和投融資計(jì)劃，審慎確定申報(bào)債券規(guī)模與募集資金用途,，補(bǔ)充說明本次債券償付保障安排,。
三、請(qǐng)發(fā)行人說明金額超過5000萬元的重大訴訟,、仲裁事項(xiàng)最新進(jìn)展,、回款情況并進(jìn)行充分披露。請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見,。
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